| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 375.00 | 271 000.00 | 780 375.00 | 1 051 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 342 575.00 | 224 967.00 | 117 608.00 | 342 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 146.00 | 275 763.00 | 34 383.00 | 310 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927 057.00 | 2 540 997.00 | 386 060.00 | 2 927 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 671.00 | 3 347 573.00 | 1 530 097.00 | 4 877 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 762.00 | 14 998.00 | 874 764.00 | 889 762.00 |
BZ Autres créances | 2 673 657.00 | | 2 673 657.00 | 2 673 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 836 675.00 | 14 998.00 | 3 821 677.00 | 3 836 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 346.00 | 3 362 571.00 | 5 351 774.00 | 8 714 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | 887 214.00 | | 887 214.00 |
DG Autres réserves | 602 081.00 | | | 602 081.00 |
DH Report à nouveau | | -1 592 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 544.00 | -805 310.00 | | 131 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 840.00 | -1 510 704.00 | | 1 620 840.00 |
DP Provisions pour risques | 195 382.00 | 149 823.00 | | 195 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 287.00 | 603 098.00 | | 602 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 669.00 | 752 921.00 | | 797 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324.00 | 15 747.00 | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 825.00 | 2 494 460.00 | | 226 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | 29 795.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 988.00 | 1 037 484.00 | | 1 416 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 574.00 | 1 055 346.00 | | 1 203 574.00 |
EA Autres dettes | 34 178.00 | 9 255.00 | | 34 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 796.00 | 10 596.00 | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 264.00 | 4 652 686.00 | | 2 933 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 774.00 | 3 894 903.00 | | 5 351 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 687.00 | 4 622 890.00 | | 2 916 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 324.00 | 15 747.00 | | 8 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 422.00 | | 473 422.00 | 473 422.00 |
FG Production vendue services | 7 335 791.00 | | 7 335 791.00 | 7 335 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 214.00 | | 7 809 214.00 | 7 809 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 375.00 | |
GE Autres charges | | | -1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 39 500.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 45 710.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -45 710.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 519.00 | 987.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 021.00 | 8 732 772.00 | | 9 761 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 476.00 | 9 538 082.00 | | 9 629 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 544.00 | -805 310.00 | | 131 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 846.00 | | 189 592.00 | 4 806 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 767.00 | 4 877 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 767.00 | 3 598 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 220.00 | | | 1 086 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 319.00 | | 189 592.00 | 3 527 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 236.00 | 148 242.00 | 83 904.00 | 3 012 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 727.00 | 118.00 | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 509.00 | 148 124.00 | 83 904.00 | 2 977 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 000.00 | 14 998.00 | | 271 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 989.00 | 1 416 989.00 | | 1 416 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 409.00 | 590 409.00 | | 590 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 011.00 | 496 011.00 | | 496 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
UX Autres créances clients | 889 762.00 | 889 762.00 | | 889 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 576.00 | 1 977 576.00 | | 1 977 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 396.00 | 576 396.00 | | 576 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 727.00 | 3 563 420.00 | 193 307.00 | 3 756 727.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 687.00 | 2 916 687.00 | | 2 916 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |