| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | 271 000.00 | 780 376.00 | 1 051 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
AP Constructions | 342 575.00 | 184 707.00 | 157 868.00 | 342 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 074.00 | 249 108.00 | 19 966.00 | 269 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 412.00 | 2 245 804.00 | 601 608.00 | 2 847 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 144.00 | 2 983 186.00 | 1 788 958.00 | 4 772 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 017.00 | | 177 017.00 | 177 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 297.00 | | 1 015 297.00 | 1 015 297.00 |
BZ Autres créances | 642 062.00 | | 642 062.00 | 642 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 802.00 | | 1 838 802.00 | 1 838 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 945.00 | 2 983 186.00 | 3 627 759.00 | 6 610 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | 887 214.00 | | 887 214.00 |
DH Report à nouveau | -11 763.00 | | | -11 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 806.00 | -11 763.00 | | -1 090 806.00 |
DL TOTAL (I) | -215 355.00 | 875 451.00 | | -215 355.00 |
DP Provisions pour risques | 221 345.00 | 281 347.00 | | 221 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 767.00 | 556 083.00 | | 597 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 112.00 | 837 430.00 | | 819 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 594.00 | 54 591.00 | | 262 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 863.00 | 754 446.00 | | 1 694 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 790.00 | 980 174.00 | | 1 020 790.00 |
EA Autres dettes | 35 730.00 | 18 929.00 | | 35 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 003.00 | 1 808 139.00 | | 3 024 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 759.00 | 3 521 020.00 | | 3 627 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 416.00 | | 374 416.00 | 374 416.00 |
FG Production vendue services | 7 943 506.00 | | 7 943 506.00 | 7 943 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 922.00 | | 8 317 922.00 | 8 317 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 889.00 | | | 8 748 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 695.00 | 11 763.00 | | 9 839 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 806.00 | -11 763.00 | | -1 090 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 490.00 | | 20 654.00 | 4 751 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 943.00 | | | 1 083 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 407.00 | | 20 654.00 | 3 438 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 600.00 | 198 586.00 | | 2 513 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 033.00 | 198 586.00 | | 2 481 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 430.00 | 204 715.00 | 223 032.00 | 837 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 271 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 837 430.00 | 475 715.00 | 223 032.00 | 837 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 863.00 | 1 694 863.00 | | 1 694 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 955.00 | 507 955.00 | | 507 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 297.00 | 1 015 297.00 | | 1 015 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 317.00 | 177 317.00 | | 177 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 841.00 | 228 841.00 | | 228 841.00 |
VC Groupe et associés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 550.00 | 1 657 410.00 | 229 140.00 | 1 886 550.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 003.00 | 3 024 003.00 | | 3 024 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |