| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | 271 000.00 | 780 376.00 | 1 051 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
AP Constructions | 342 575.00 | 199 054.00 | 143 521.00 | 342 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 674.00 | 258 624.00 | 20 050.00 | 278 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 412.00 | 2 375 992.00 | 471 420.00 | 2 847 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 744.00 | 3 137 237.00 | 1 644 507.00 | 4 781 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 664.00 | 102 832.00 | 1 412 832.00 | 1 515 664.00 |
BZ Autres créances | 858 998.00 | | 858 998.00 | 858 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 563 134.00 | 102 832.00 | 2 460 303.00 | 2 563 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 878.00 | 3 240 069.00 | 4 104 809.00 | 7 344 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | 887 214.00 | | 887 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 569.00 | -11 763.00 | | -1 102 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 039.00 | -1 090 806.00 | | -490 039.00 |
DL TOTAL (I) | -705 394.00 | -215 355.00 | | -705 394.00 |
DP Provisions pour risques | 184 324.00 | 221 345.00 | | 184 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 549.00 | 597 767.00 | | 607 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 873.00 | 819 112.00 | | 791 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281.00 | 10 025.00 | | 7 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 791.00 | 262 594.00 | | 1 975 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | 1 694 863.00 | | 1 003 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 429.00 | 1 020 790.00 | | 998 429.00 |
EA Autres dettes | 33 398.00 | 35 730.00 | | 33 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 331.00 | 3 024 003.00 | | 4 018 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 809.00 | 3 627 759.00 | | 4 104 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975 791.00 | | | 1 975 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 183.00 | | 382 183.00 | 382 183.00 |
FG Production vendue services | 8 080 625.00 | | 8 080 625.00 | 8 080 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 808.00 | | 8 462 808.00 | 8 462 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 200.00 | 9 193.00 | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 450.00 | 3 160.00 | | 29 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 650.00 | 12 353.00 | | 60 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 650.00 | -12 353.00 | | -60 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 269.00 | 8 748 889.00 | | 9 161 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 308.00 | 9 839 695.00 | | 9 651 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 039.00 | -1 090 806.00 | | -490 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 144.00 | | 9 600.00 | 4 772 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 943.00 | | | 1 083 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 061.00 | | 9 600.00 | 3 459 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 186.00 | 154 051.00 | | 2 712 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 619.00 | 154 051.00 | | 2 679 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | 1 003 433.00 | | 1 003 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 714.00 | 506 714.00 | | 506 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 065.00 | 364 065.00 | | 364 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 664.00 | 1 515 664.00 | | 1 515 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
VC Groupe et associés | 367 086.00 | 367 086.00 | | 367 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 200.00 | 1 921 200.00 | | 1 921 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 802.00 | 2 374 662.00 | 229 140.00 | 2 603 802.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 331.00 | 4 018 331.00 | | 4 018 331.00 |