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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 65.00 | 167.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 457.00 | 97 463.00 | 37 994.00 | 135 457.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 467.00 | 97 463.00 | 221 004.00 | 318 467.00 |
060 Stock marchandises | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 145.00 | 1 372.00 | 51 773.00 | 53 145.00 |
072 Créances – Autres | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 630.00 | 1 372.00 | 102 258.00 | 103 630.00 |
110 Total général Actif | 422 097.00 | 98 835.00 | 323 262.00 | 422 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 991.00 | | | 256 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 148.00 | | | 390 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
252 Charges sociales | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 467.00 | | | 318 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 467.00 | | | 318 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |