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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 116 246.00 | 88 352.00 | 27 894.00 | 116 246.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 206.00 | 88 352.00 | 211 854.00 | 300 206.00 |
060 Stock marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
072 Créances – Autres | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
110 Total général Actif | 388 104.00 | 88 352.00 | 299 752.00 | 388 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 350.00 | 83 400.00 | | 80 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 967.00 | 223 915.00 | | 207 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 698.00 | 688.00 | | 2 698.00 |
230 Autres produits | 6 002.00 | 920.00 | | 6 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 017.00 | 308 922.00 | | 297 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 288.00 | 52 668.00 | | 43 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 949.00 | 484.00 | | 3 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | 1 280.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 71 879.00 | 86 527.00 | | 71 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 4 878.00 | | 6 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 937.00 | 128 188.00 | | 125 937.00 |
252 Charges sociales | 36 183.00 | 30 574.00 | | 36 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 665.00 | 14 891.00 | | 6 665.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 455.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 547.00 | 319 943.00 | | 294 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 470.00 | -11 021.00 | | 2 470.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 692.00 | | |
294 Charges financières | 543.00 | 657.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 957.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 865.00 | -9 942.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |