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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 143.00 | 90.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 624.00 | 93 383.00 | 21 240.00 | 114 624.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 866.00 | 93 526.00 | 204 340.00 | 297 866.00 |
060 Stock marchandises | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
110 Total général Actif | 366 375.00 | 93 526.00 | 272 848.00 | 366 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -28 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 955.00 | 59 408.00 | | 64 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 326.00 | 240 874.00 | | 239 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 220.00 | 1 235.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 501.00 | 302 618.00 | | 304 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 153.00 | 36 296.00 | | 37 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | 10 994.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | 477.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 76 756.00 | 69 981.00 | | 76 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 4 272.00 | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 691.00 | 139 151.00 | | 112 691.00 |
252 Charges sociales | 32 308.00 | 50 773.00 | | 32 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 309.00 | 14 274.00 | | 14 309.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 1 223.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 679.00 | 327 441.00 | | 278 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 821.00 | -24 823.00 | | 25 821.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 708.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 961.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 790.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 952.00 | -23 885.00 | | 28 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 646.00 | | | 326 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |