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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 246.00 | 94 675.00 | 21 571.00 | 116 246.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 206.00 | 94 675.00 | 205 531.00 | 300 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
060 Stock marchandises | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
072 Créances – Autres | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
110 Total général Actif | 424 927.00 | 94 675.00 | 330 252.00 | 424 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 079.00 | 80 350.00 | | 89 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 654.00 | 207 967.00 | | 191 654.00 |
222 Production stockée | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 698.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 6 002.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 115.00 | 297 017.00 | | 321 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 019.00 | 43 288.00 | | 62 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 732.00 | 3 949.00 | | -3 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 965.00 | 608.00 | | 965.00 |
242 Autres charges externes. | 73 447.00 | 71 879.00 | | 73 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 6 036.00 | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 837.00 | 125 937.00 | | 131 837.00 |
252 Charges sociales | 32 314.00 | 36 183.00 | | 32 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | 6 665.00 | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 3.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 638.00 | 294 547.00 | | 309 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 478.00 | 2 470.00 | | 11 478.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 543.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 875.00 | 1 865.00 | | 10 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 206.00 | | | 300 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |