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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 571.00 | 2 284.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 5 585.00 | 22 721.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 511.00 | 6 156.00 | 555 355.00 | 561 511.00 |
BT Marchandises | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 280.00 | 6 156.00 | 678 124.00 | 684 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 944.00 | | | 487 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 030.00 | | | 602 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 124.00 | | | 678 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 944.00 | 52 517.00 | 160 029.00 | 487 944.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 29 633.00 | 160.00 | 29 793.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 030.00 | 166 603.00 | 160 029.00 | 602 030.00 |