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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 2 428.00 | 1 845.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 23 490.00 | 8 960.00 | 32 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 553.00 | 25 919.00 | 541 635.00 | 567 553.00 |
BT Marchandises | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 705.00 | 25 919.00 | 686 786.00 | 712 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 130 378.00 | 76 732.00 | | 130 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 664.00 | 53 645.00 | | 54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 234 542.00 | 179 878.00 | | 234 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 182.00 | 382 527.00 | | 329 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 676.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 68 556.00 | | 81 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | 32 721.00 | | 37 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 245.00 | 487 480.00 | | 452 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 786.00 | 667 358.00 | | 686 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 847.00 | 158 312.00 | | 176 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 808.00 | | 2 746.00 | 564 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | | 2 746.00 | 33 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 6 964.00 | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 6 964.00 | | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 182.00 | 53 785.00 | 219 434.00 | 329 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 26 973.00 | 640.00 | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 245.00 | 176 847.00 | 219 434.00 | 452 245.00 |