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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 1 713.00 | 1 142.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 122.00 | 17 242.00 | 13 880.00 | 31 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 808.00 | 18 955.00 | 545 853.00 | 564 808.00 |
BT Marchandises | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 312.00 | 18 955.00 | 667 358.00 | 686 312.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 732.00 | 26 594.00 | | 76 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 645.00 | 50 138.00 | | 53 645.00 |
DL TOTAL (I) | 179 878.00 | 126 232.00 | | 179 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 527.00 | 435 446.00 | | 382 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 2 760.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | 66 619.00 | | 68 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 721.00 | 28 508.00 | | 32 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 480.00 | 533 334.00 | | 487 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 358.00 | 659 567.00 | | 667 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 312.00 | 150 825.00 | | 158 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 511.00 | | 3 296.00 | 561 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | | 2 816.00 | 31 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 480.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388.00 | 6 567.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 6 567.00 | | 12 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 527.00 | 53 359.00 | 217 686.00 | 382 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 16 116.00 | 640.00 | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 480.00 | 158 312.00 | 217 686.00 | 487 480.00 |