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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 3 283.00 | 990.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 353.00 | 30 116.00 | 3 237.00 | 33 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 457.00 | 33 399.00 | 535 058.00 | 568 457.00 |
BT Marchandises | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 473.00 | 33 399.00 | 722 075.00 | 755 473.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
DL TOTAL (I) | 319 502.00 | | | 319 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 075.00 | | | 722 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 553.00 | | 903.00 | 567 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | | 903.00 | 36 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919.00 | 7 480.00 | | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 7 480.00 | | 25 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 410.00 | 54 214.00 | 221 195.00 | 275 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 124.00 | 15 484.00 | 640.00 | 16 124.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 573.00 | 181 377.00 | 221 195.00 | 402 573.00 |