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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 383.00 | 77.00 | 4 306.00 | 4 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 116.00 | 71 232.00 | 2 885.00 | 74 116.00 |
040 Immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 841.00 | 71 309.00 | 20 533.00 | 91 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 593.00 | 3 348.00 | 76 245.00 | 79 593.00 |
072 Créances – Autres | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
084 Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 085.00 | 3 348.00 | 218 737.00 | 222 085.00 |
110 Total général Actif | 313 926.00 | 74 657.00 | 239 269.00 | 313 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
242 Autres charges externes. | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
252 Charges sociales | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 702.00 | | | 314 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |