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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 383.00 | 1 830.00 | 2 553.00 | 4 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 73 023.00 | 8 774.00 | 81 796.00 |
040 Immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 573.00 | 74 853.00 | 27 721.00 | 102 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | 3 348.00 | 51 132.00 | 54 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 451.00 | 3 348.00 | 234 103.00 | 237 451.00 |
110 Total général Actif | 340 024.00 | 78 201.00 | 261 823.00 | 340 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 966.00 | | | 284 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 753.00 | | | -22 753.00 |
242 Autres charges externes. | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
252 Charges sociales | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 749.00 | | | 305 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 867.00 | | | -10 867.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |