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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 383.00 | 3 583.00 | 800.00 | 4 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 76 012.00 | 5 785.00 | 81 796.00 |
040 Immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 867.00 | 79 595.00 | 23 272.00 | 102 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
084 Disponibilités | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 321.00 | | 298 321.00 | 298 321.00 |
110 Total général Actif | 401 188.00 | 79 595.00 | 321 593.00 | 401 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 692.00 | | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
222 Production stockée | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 010.00 | | | 385 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
242 Autres charges externes. | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
252 Charges sociales | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 539.00 | | | 383 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |