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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 383.00 | 2 707.00 | 1 676.00 | 4 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 74 578.00 | 7 218.00 | 81 796.00 |
040 Immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 713.00 | 77 285.00 | 25 429.00 | 102 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
072 Créances – Autres | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
084 Disponibilités | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 497.00 | | 260 497.00 | 260 497.00 |
110 Total général Actif | 363 210.00 | 77 285.00 | 285 925.00 | 363 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 407.00 | | | 354 407.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 405.00 | | | 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
222 Production stockée | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 657.00 | | | 375 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 251.00 | | | -20 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
252 Charges sociales | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 959.00 | | | 345 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |