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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 642.00 | 309 199.00 | 222 443.00 | 531 642.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 423 062.00 | 215 054.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 580.00 | 907 146.00 | 458 434.00 | 1 365 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 3 047 392.00 | | 3 047 392.00 | 3 047 392.00 |
CF Disponibilités | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 605.00 | | 3 180 605.00 | 3 180 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 185.00 | 907 146.00 | 3 639 039.00 | 4 546 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 290.00 | | | 730 290.00 |
DK Provisions réglementées | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 058.00 | | | 2 027 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 107.00 | | | 1 247 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 107.00 | | | 1 247 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 873.00 | | | 364 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 039.00 | | | 3 639 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 873.00 | | | 364 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 984.00 | | 903 984.00 | 903 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 984.00 | | 903 984.00 | 903 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GE Autres charges | | | -17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 453.00 | | | 1 069 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 163.00 | | | 339 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 290.00 | | | 730 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 476.00 | | | 1 452 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 896.00 | 1 365 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 896.00 | 1 344 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 539.00 | | | 1 431 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 815.00 | 29 227.00 | 86 896.00 | 964 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 815.00 | 29 227.00 | 86 896.00 | 964 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 107.00 | 5 727.00 | 7 239.00 | 167 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 344.00 | | 151 238.00 | 1 398 344.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 612.00 | 5 727.00 | 158 638.00 | 1 565 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 727.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 432.00 | 313 432.00 | | 313 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 787 757.00 | | | 2 787 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 463.00 | | | 245 463.00 |
VP Divers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 910.00 | 3 164 910.00 | | 3 164 910.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 873.00 | 364 873.00 | | 364 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
ST Autres comptes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -538.00 | | | -538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -538.00 | | | -538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
ZE Dividendes | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 296.00 | | | 64 296.00 |