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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 642.00 | 329 830.00 | 201 812.00 | 531 642.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 479 215.00 | 158 901.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 790.00 | 983 930.00 | 369 860.00 | 1 353 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 2 778 984.00 | | 2 778 984.00 | 2 778 984.00 |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 706.00 | | 2 857 706.00 | 2 857 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 496.00 | 983 930.00 | 3 227 567.00 | 4 211 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 781.00 | | | 679 781.00 |
DK Provisions réglementées | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 240.00 | | | 1 872 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 477.00 | | | 1 057 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 477.00 | | | 1 057 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 850.00 | | | 297 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 567.00 | | | 3 227 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 850.00 | | | 297 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 552.00 | | 992 552.00 | 992 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 552.00 | | 992 552.00 | 992 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 25 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 234.00 | | | 1 029 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 781.00 | | | 679 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 790.00 | | | 1 353 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 643.00 | | | 1 344 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 355.00 | 25 575.00 | | 958 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 355.00 | 25 575.00 | | 958 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 060.00 | 3 722.00 | 11 253.00 | 154 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 654.00 | | 25 178.00 | 1 082 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 714.00 | 3 722.00 | 36 431.00 | 1 236 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 722.00 | 11 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 864.00 | 2 530 864.00 | | 2 530 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 811.00 | 2 833 811.00 | | 2 833 811.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 850.00 | 297 850.00 | | 297 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZE Dividendes | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 892.00 | | | 15 892.00 |