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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 642.00 | 316 076.00 | 215 566.00 | 531 642.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 441 818.00 | 196 298.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 790.00 | 932 779.00 | 421 011.00 | 1 353 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 2 738 095.00 | | 2 738 095.00 | 2 738 095.00 |
CF Disponibilités | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 031.00 | | 2 865 031.00 | 2 865 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 821.00 | 932 779.00 | 3 286 042.00 | 4 218 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 863.00 | 51 174.00 | | 51 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 690.00 | 730 290.00 | | 613 690.00 |
DK Provisions réglementées | 160 469.00 | 165 595.00 | | 160 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 022.00 | 2 027 058.00 | | 1 906 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 804.00 | 1 247 107.00 | | 1 072 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 804.00 | 1 247 107.00 | | 1 072 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | 35 860.00 | | 36 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 032.00 | 329 014.00 | | 271 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 216.00 | 364 873.00 | | 307 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 042.00 | 3 639 039.00 | | 3 286 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 216.00 | 364 873.00 | | 307 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 870.00 | | 943 870.00 | 943 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 870.00 | | 943 870.00 | 943 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 603.00 | |
GE Autres charges | | | 158 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 649.00 | 7 239.00 | | 9 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 169.00 | 11 739.00 | | 25 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 523.00 | 5 727.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 5 727.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 647.00 | 6 011.00 | | 18 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 737.00 | 257 955.00 | | 266 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 465.00 | 1 069 452.00 | | 1 179 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 775.00 | 339 162.00 | | 565 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 689.00 | 730 289.00 | | 613 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 000.00 | | | 1 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 000.00 | 26 000.00 | | 907 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 000.00 | 26 000.00 | | 907 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 166 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 000.00 | 35 000.00 | 209 000.00 | 1 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 000.00 | 39 000.00 | 219 000.00 | 1 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |