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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 642.00 | 334 983.00 | 196 659.00 | 531 642.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 497 914.00 | 140 203.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 790.00 | 1 007 781.00 | 346 009.00 | 1 353 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
BZ Autres créances | 2 946 591.00 | | 2 946 591.00 | 2 946 591.00 |
CF Disponibilités | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 709.00 | | 3 165 709.00 | 3 165 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 500.00 | 1 007 781.00 | 3 511 718.00 | 4 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 678.00 | | | 964 678.00 |
DK Provisions réglementées | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 191.00 | | | 2 147 191.00 |
DP Provisions pour risques | 957 964.00 | | | 957 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 964.00 | | | 957 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 544.00 | | | 382 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 563.00 | | | 406 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 718.00 | | | 3 511 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 563.00 | | | 406 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 342.00 | | 1 203 342.00 | 1 203 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 342.00 | | 1 203 342.00 | 1 203 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | -49 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 961.00 | | | 1 335 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 678.00 | | | 964 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 790.00 | | | 1 353 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 643.00 | | | 1 344 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 930.00 | 23 851.00 | | 983 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 930.00 | 23 851.00 | | 983 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 529.00 | 2 906.00 | 12 834.00 | 146 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 477.00 | 20 272.00 | 119 784.00 | 1 057 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 005.00 | 23 178.00 | 132 618.00 | 1 204 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 272.00 | 119 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 906.00 | 12 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 786.00 | 2 687 786.00 | | 2 687 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 288.00 | 3 145 288.00 | | 3 145 288.00 |
VW T.V.A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 563.00 | 406 563.00 | | 406 563.00 |