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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 784.00 | 15 386.00 | 14 397.00 | 29 784.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 929.00 | 52 755.00 | 6 173.00 | 58 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 816.00 | | 1 506 816.00 | 1 506 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 273.00 | 1 765 709.00 | 3 056 564.00 | 4 822 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BN En cours de production de biens | 25 748.00 | 11 418.00 | 14 330.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 585.00 | 61 680.00 | 217 905.00 | 279 585.00 |
BZ Autres créances | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 256.00 | 51 446.00 | 2 249 810.00 | 2 301 256.00 |
CF Disponibilités | 2 363 372.00 | | 2 363 372.00 | 2 363 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 620.00 | 124 544.00 | 4 950 075.00 | 5 074 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 894.00 | 1 890 253.00 | 8 006 640.00 | 9 896 894.00 |
CU Autres participations | 2 997 668.00 | 1 697 567.00 | 1 300 101.00 | 2 997 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 014 400.00 | | | 4 014 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 439.00 | | | 401 439.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 207.00 | | | 3 141 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 139.00 | | | 332 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 186.00 | | | 7 889 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 722.00 | | | 415 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 909.00 | | | 8 304 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 722.00 | | | 415 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
FD Production vendue biens | 390 544.00 | | 390 544.00 | 390 544.00 |
FG Production vendue services | 892 313.00 | | 892 313.00 | 892 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 953.00 | | 1 319 953.00 | 1 319 953.00 |
FM Production stockée | | | -69 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 068.00 | | | 1 489 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 068.00 | | | 1 489 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435 750.00 | | | 2 435 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 753.00 | | | 2 435 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 685.00 | | | -946 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 905.00 | | | -83 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 351.00 | | | 4 310 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 212.00 | | | 3 978 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 139.00 | | | 332 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 588.00 | | 3 634.00 | 5 533 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 948.00 | 4 653 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 948.00 | 4 822 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364 839.00 | | 3 634.00 | 5 364 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 306.00 | 7 836.00 | | 60 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 4 865.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 785.00 | 2 971.00 | | 49 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 506 817.00 | | 1 506 817.00 | 1 506 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
UX Autres créances clients | 279 586.00 | 279 586.00 | | 279 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 756.00 | 298 384.00 | 1 223 580.00 | 1 940 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 138 000.00 | | | 2 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
VP Divers | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 227.00 | 378 370.00 | 1 655 856.00 | 2 034 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 586.00 | 456 214.00 | 1 223 580.00 | 2 098 586.00 |