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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 961.00 | 22 259.00 | 10 702.00 | 32 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 373.00 | 49 815.00 | 6 558.00 | 56 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 204 475.00 | 1 601 332.00 | 2 603 142.00 | 4 204 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 490.00 | 1 673 406.00 | 2 767 084.00 | 4 440 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BZ Autres créances | 237 678.00 | | 237 678.00 | 237 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397 161.00 | 67 076.00 | 2 330 085.00 | 2 397 161.00 |
CF Disponibilités | 1 102 331.00 | | 1 102 331.00 | 1 102 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 703.00 | 67 076.00 | 3 716 627.00 | 3 783 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 193.00 | 1 740 482.00 | 6 483 711.00 | 8 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 120.00 | 2 053 120.00 | | 2 053 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 636.00 | 2 763 212.00 | | 2 507 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 418.00 | 184 854.00 | | 221 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 614.00 | 5 402 625.00 | | 5 183 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 021.00 | 1 341 946.00 | | 1 038 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 530.00 | 59 998.00 | | 61 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 133.00 | 11 975.00 | | 122 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 29 432.00 | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 278 648.00 | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 23 896.00 | 15 767.00 | | 23 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 097.00 | 1 737 767.00 | | 1 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 711.00 | 7 140 392.00 | | 6 483 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 35 666.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -4 730.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 454.00 | 1 513 896.00 | | 1 208 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 035.00 | 1 329 043.00 | | 987 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 418.00 | 184 854.00 | | 221 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 905.00 | | 277 976.00 | 4 714 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 931.00 | 4 351 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 391.00 | 4 440 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 56 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 661.00 | | 1 300.00 | 31 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 4 525.00 | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627 936.00 | | 272 151.00 | 4 627 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 887.00 | 3 646.00 | 3 460.00 | 71 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | 1 459.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 088.00 | 2 187.00 | 3 460.00 | 51 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 587.00 | | 1 034 587.00 | 1 034 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
UX Autres créances clients | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 676.00 | 307 408.00 | 729 268.00 | 1 036 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 479.00 | 284 211.00 | 1 181 268.00 | 1 465 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 097.00 | 570 829.00 | 729 268.00 | 1 300 097.00 |