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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 684.00 | 18 739.00 | 13 944.00 | 32 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 929.00 | 55 014.00 | 3 914.00 | 58 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 539.00 | | 1 385 539.00 | 1 385 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 582.00 | 1 914 689.00 | 2 704 893.00 | 4 619 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
BZ Autres créances | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 853.00 | 60 824.00 | 2 276 029.00 | 2 336 853.00 |
CF Disponibilités | 2 365 730.00 | | 2 365 730.00 | 2 365 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 249.00 | 60 824.00 | 4 835 425.00 | 4 896 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 831.00 | 1 975 513.00 | 7 540 318.00 | 9 515 831.00 |
CU Autres participations | 2 997 668.00 | 1 840 935.00 | 1 156 733.00 | 2 997 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 120.00 | | | 2 053 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 439.00 | | | 401 439.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 839.00 | | | 3 350 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577.00 | | | -44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 821.00 | | | 5 760 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 001.00 | | | 1 643 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 496.00 | | | 1 779 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 318.00 | | | 7 540 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
FD Production vendue biens | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
FG Production vendue services | 871 306.00 | | 871 306.00 | 871 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 323.00 | | 911 323.00 | 911 323.00 |
FM Production stockée | | | -25 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 61 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 035.00 | | | -80 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 424.00 | | | -85 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 487.00 | | | 1 285 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 065.00 | | | 1 330 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 577.00 | | | -44 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 274.00 | | 14 593.00 | 4 822 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 248.00 | 4 527 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 284.00 | 4 619 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 036.00 | 32 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 820.00 | | 2 900.00 | 109 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653 525.00 | | 11 693.00 | 4 653 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 5 612.00 | | 68 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 3 353.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 2 259.00 | | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 539.00 | | 1 385 539.00 | 1 385 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
UX Autres créances clients | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 372.00 | 301 362.00 | 1 235 793.00 | 1 642 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 384.00 | | | 298 384.00 |
VP Divers | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 966.00 | 193 665.00 | 1 530 301.00 | 1 723 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 497.00 | 438 487.00 | 1 235 793.00 | 1 779 497.00 |