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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 20 799.00 | 10 861.00 | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 307.00 | 51 087.00 | 4 219.00 | 55 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 904.00 | 1 851 159.00 | 2 863 744.00 | 4 714 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BZ Autres créances | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371 789.00 | 60 824.00 | 2 310 965.00 | 2 371 789.00 |
CF Disponibilités | 1 828 493.00 | | 1 828 493.00 | 1 828 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 470.00 | 60 824.00 | 4 276 646.00 | 4 337 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 375.00 | 1 911 983.00 | 7 140 391.00 | 9 052 375.00 |
CU Autres participations | 3 169 887.00 | 1 779 272.00 | 1 390 615.00 | 3 169 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 120.00 | | | 2 053 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 439.00 | | | 401 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 763 211.00 | | | 2 763 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 624.00 | | | 5 402 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 946.00 | | | 1 341 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 766.00 | | | 1 737 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 391.00 | | | 7 140 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 090.00 | | | 701 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
FG Production vendue services | 882 567.00 | | 882 567.00 | 882 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 140.00 | | 904 140.00 | 904 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 896.00 | | | 1 513 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 042.00 | | | 1 329 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 583.00 | | 343 143.00 | 4 619 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 198.00 | 4 627 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 822.00 | 4 714 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 31 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 55 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 929.00 | | 1 980.00 | 58 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527 969.00 | | 341 163.00 | 4 527 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 754.00 | 4 758.00 | 6 624.00 | 73 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 739.00 | 3 083.00 | 1 023.00 | 18 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 015.00 | 1 675.00 | 5 601.00 | 55 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 010.00 | 304 335.00 | 1 036 676.00 | 1 341 010.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 362.00 | | | 301 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 235.00 | 137 187.00 | 1 458 048.00 | 1 595 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 767.00 | 701 091.00 | 1 036 676.00 | 1 737 767.00 |