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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
AP Constructions | 43 857.00 | 41 392.00 | 2 464.00 | 43 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 747.00 | 20 420.00 | 2 326.00 | 22 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 118.00 | 70 719.00 | 29 399.00 | 100 118.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 861.00 | 24 153.00 | 334 707.00 | 358 861.00 |
BZ Autres créances | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
CF Disponibilités | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 528.00 | 24 153.00 | 666 374.00 | 690 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 647.00 | 94 873.00 | 695 773.00 | 790 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 300.00 | 362 798.00 | | 372 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 948.00 | 9 501.00 | | 47 948.00 |
DL TOTAL (I) | 429 048.00 | 381 100.00 | | 429 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 586.00 | 166 223.00 | | 214 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 138.00 | 56 919.00 | | 52 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 725.00 | 233 371.00 | | 266 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 773.00 | 614 471.00 | | 695 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 45.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 45.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | -45.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 467.00 | 1 301 005.00 | | 1 271 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 519.00 | 1 291 504.00 | | 1 223 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 948.00 | 9 501.00 | | 47 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 625.00 | 2 094.00 | | 68 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 719.00 | 2 094.00 | | 59 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 682.00 | 471.00 | | 23 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 682.00 | 471.00 | | 23 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 682.00 | 471.00 | | 23 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 586.00 | 214 586.00 | | 214 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 330 724.00 | | | 330 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 742.00 | 516 692.00 | 1 050.00 | 517 742.00 |
VW T.V.A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |