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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 701.00 | 62 940.00 | 43 760.00 | 106 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 23 109.00 | 4 421.00 | 27 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 723.00 | 86 049.00 | 70 673.00 | 156 723.00 |
BT Marchandises | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 292.00 | 31 677.00 | 527 615.00 | 559 292.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 004.00 | 31 677.00 | 886 326.00 | 918 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 727.00 | 117 727.00 | 956 999.00 | 1 074 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 711.00 | | | 472 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
DL TOTAL (I) | 556 760.00 | | | 556 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 999.00 | | | 956 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 988.00 | 50 322.00 | 1 975 311.00 | 1 924 988.00 |
FG Production vendue services | 127 595.00 | 470.00 | 128 065.00 | 127 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 583.00 | 50 793.00 | 2 103 376.00 | 2 052 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 652.00 | | | 2 106 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 403.00 | | | 2 031 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 394.00 | | 3 328.00 | 153 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | | 3 328.00 | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 048.00 | 22 001.00 | | 64 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 913.00 | 20 027.00 | | 42 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 1 974.00 | | 21 135.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 085.00 | 217.00 | 625.00 | 32 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 085.00 | 217.00 | 625.00 | 32 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 085.00 | 217.00 | 625.00 | 32 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 559 293.00 | 521 967.00 | 37 326.00 | 559 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 306.00 | 583 980.00 | 37 326.00 | 621 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |