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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
AP Constructions | 43 857.00 | 42 201.00 | 1 655.00 | 43 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 20 917.00 | 1 695.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 566.00 | 69 684.00 | 103 881.00 | 173 566.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 150.00 | 23 259.00 | 402 890.00 | 426 150.00 |
BZ Autres créances | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
CF Disponibilités | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 408.00 | 23 259.00 | 898 148.00 | 921 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 974.00 | 92 944.00 | 1 002 030.00 | 1 094 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 248.00 | 372 300.00 | | 420 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 886.00 | 47 948.00 | | 173 886.00 |
DL TOTAL (I) | 602 934.00 | 429 048.00 | | 602 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 868.00 | 214 586.00 | | 308 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 218.00 | 52 138.00 | | 90 218.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 095.00 | 266 725.00 | | 399 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 030.00 | 695 773.00 | | 1 002 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 095.00 | 266 725.00 | | 399 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 241 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | 7 839.00 | | 10 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | 7 839.00 | | 10 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 1 856.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 1 856.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | 5 983.00 | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 935.00 | 19 166.00 | | 82 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 714.00 | 1 271 467.00 | | 1 352 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 827.00 | 1 223 519.00 | | 1 178 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 886.00 | 47 948.00 | | 173 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 118.00 | | 77 140.00 | 100 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 173 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | 106 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 66 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | 77 140.00 | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 719.00 | 1 440.00 | 2 474.00 | 70 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | 2 340.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 1 440.00 | 134.00 | 61 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 153.00 | 500.00 | 1 394.00 | 24 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153.00 | 500.00 | 1 394.00 | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | 500.00 | 1 394.00 | 24 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 868.00 | 308 868.00 | | 308 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 399 081.00 | 399 081.00 | | 399 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 362.00 | 187 573.00 | 1 789.00 | 189 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 681.00 | 611 923.00 | 29 758.00 | 641 681.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 095.00 | 399 095.00 | | 399 095.00 |