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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 701.00 | 42 913.00 | 63 787.00 | 106 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 202.00 | 21 135.00 | 3 067.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 394.00 | 64 048.00 | 89 345.00 | 153 394.00 |
BT Marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 986.00 | 32 085.00 | 399 901.00 | 431 986.00 |
BZ Autres créances | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CF Disponibilités | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 011.00 | 32 085.00 | 736 925.00 | 769 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 405.00 | 96 133.00 | 826 271.00 | 922 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 481 511.00 | | | 481 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | | | 246 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 271.00 | | | 826 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 902.00 | 61 576.00 | 1 408 478.00 | 1 346 902.00 |
FG Production vendue services | 121 377.00 | 600.00 | 121 978.00 | 121 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 280.00 | 62 176.00 | 1 530 456.00 | 1 468 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 160.00 | | | 1 531 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 287.00 | | | 1 517 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 081.00 | | 1 200.00 | 188 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 689.00 | 153 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 789.00 | 24 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 192.00 | | 1 000.00 | 119 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 989.00 | | 200.00 | 67 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 347.00 | 21 490.00 | 45 789.00 | 88 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 547.00 | 19 365.00 | | 23 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 2 124.00 | 45 789.00 | 64 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 259.00 | 8 954.00 | 128.00 | 23 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 259.00 | 8 954.00 | 128.00 | 23 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 259.00 | 8 954.00 | 128.00 | 23 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 394 326.00 | 394 326.00 | | 394 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
VB T. V. A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 068.00 | 445 408.00 | 37 660.00 | 483 068.00 |
VW T.V.A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 759.00 | 344 759.00 | | 344 759.00 |