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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 65.00 | 3 465.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 290.00 | 75 012.00 | 59 279.00 | 134 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 111.00 | 100 366.00 | 62 744.00 | 163 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CF Disponibilités | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 290.00 | 100 366.00 | 309 924.00 | 410 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 535.00 | 103 242.00 | | 126 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 23 293.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 155 507.00 | 134 920.00 | | 155 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 990.00 | 29 903.00 | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 2 424.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 33 840.00 | | 30 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 59 424.00 | | 69 396.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 969.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 417.00 | 126 560.00 | | 154 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 924.00 | 261 480.00 | | 309 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 164.00 | 109 024.00 | | 119 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 125.00 | 14 242.00 | | 86 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 125.00 | 14 176.00 | | 86 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 990.00 | 15 737.00 | 35 253.00 | 50 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VP Divers | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 417.00 | 119 164.00 | 35 253.00 | 154 417.00 |