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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 32 156.00 | 5 133.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 784.00 | 110 100.00 | 68 684.00 | 178 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 604.00 | 145 786.00 | 73 818.00 | 219 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 162 046.00 | | 162 046.00 | 162 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 889.00 | | 370 889.00 | 370 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 493.00 | 145 786.00 | 444 707.00 | 590 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 967.00 | 110 070.00 | | 115 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | 5 897.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 124 352.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 612.00 | 109 373.00 | | 125 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 5 431.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 34 357.00 | | 58 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 691.00 | 57 664.00 | | 86 691.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 102.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 030.00 | 206 928.00 | | 278 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 707.00 | 331 280.00 | | 444 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | 121 308.00 | | 184 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 846.00 | 216 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 279.00 | | 34 640.00 | 199 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 552.00 | 18 071.00 | 17 836.00 | 145 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 021.00 | 18 071.00 | 17 836.00 | 142 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |