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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 2 419.00 | 1 112.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 27 356.00 | 9 933.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 990.00 | 93 799.00 | 68 191.00 | 161 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 113.00 | 123 574.00 | 81 539.00 | 205 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 410.00 | 123 574.00 | 281 836.00 | 405 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 838.00 | 147 122.00 | | 109 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | -37 284.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 118 456.00 | 118 223.00 | | 118 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 791.00 | 62 617.00 | | 67 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 3 451.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 66 630.00 | | 39 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 75 685.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 4 992.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 380.00 | 213 375.00 | | 163 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 836.00 | 331 598.00 | | 281 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 250.00 | 188 678.00 | | 130 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 337.00 | 27 364.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 111.00 | | 33 228.00 | 163 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 186 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 180 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | | 30 925.00 | 159 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 366.00 | 23 098.00 | 10 104.00 | 100 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 1 177.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | 21 921.00 | 10 104.00 | 100 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 253.00 | 10 556.00 | 24 698.00 | 35 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 244.00 | 196 942.00 | 2 303.00 | 199 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 375.00 | 188 678.00 | 24 698.00 | 213 375.00 |