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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 34 556.00 | 2 733.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 664.00 | 130 701.00 | 53 962.00 | 184 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 484.00 | 168 788.00 | 56 695.00 | 225 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 935.00 | 624.00 | 96 310.00 | 96 935.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 212 624.00 | | 212 624.00 | 212 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 816.00 | 624.00 | 394 192.00 | 394 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 300.00 | 169 412.00 | 450 888.00 | 620 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 888.00 | | | 450 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 604.00 | | 5 881.00 | 219 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 074.00 | | 5 880.00 | 216 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 786.00 | 23 002.00 | | 145 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | 23 002.00 | | 142 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 088.00 | 29 788.00 | 67 300.00 | 97 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 168.00 | 188 868.00 | 67 300.00 | 256 168.00 |