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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 638.00 | 159 248.00 | 3 390.00 | 162 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CF Disponibilités | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 233.00 | | 250 233.00 | 250 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 871.00 | 159 248.00 | 253 623.00 | 412 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 520.00 | 90 287.00 | | 142 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 52 233.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 162 237.00 | 151 320.00 | | 162 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 140.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 21 261.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 66 889.00 | 15 325.00 | | 66 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 386.00 | 51 726.00 | | 91 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 623.00 | 203 046.00 | | 253 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 445.00 | 4 478.00 | 233 923.00 | 229 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 445.00 | 4 478.00 | 233 923.00 | 229 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 83 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 681.00 | 64 138.00 | | 83 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 25 282.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 715.00 | 261 239.00 | | 235 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 798.00 | 209 005.00 | | 224 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 52 233.00 | | 10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 293.00 | 955.00 | | 158 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 342.00 | 955.00 | | 143 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 163.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 576.00 | 14 355.00 | | 43 576.00 |
ST Autres comptes | 9 376.00 | 9 095.00 | | 9 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 266.00 | 11 305.00 | | 12 266.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 144.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 2 307.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 218.00 | 34 755.00 | | 65 218.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |