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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 638.00 | 159 248.00 | 3 390.00 | 162 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
CF Disponibilités | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 509.00 | | 321 509.00 | 321 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 147.00 | 159 248.00 | 324 899.00 | 484 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 932.00 | 181 609.00 | | 243 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 62 323.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 082.00 | 252 732.00 | | 262 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 703.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 19 039.00 | | 26 902.00 |
EA Autres dettes | 33 246.00 | 108 923.00 | | 33 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 818.00 | 130 665.00 | | 62 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 899.00 | 383 397.00 | | 324 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 83 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 126.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 126.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 50.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 16 139.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 591.00 | 305 732.00 | | 247 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 241.00 | 243 410.00 | | 238 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | 62 323.00 | | 9 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |