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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 638.00 | 159 248.00 | 3 390.00 | 162 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BZ Autres créances | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
CF Disponibilités | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 645.00 | 159 248.00 | 383 397.00 | 542 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 609.00 | 153 437.00 | | 181 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 323.00 | 28 172.00 | | 62 323.00 |
DL TOTAL (I) | 252 732.00 | 190 409.00 | | 252 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 702.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 21 928.00 | | 19 039.00 |
EA Autres dettes | 108 923.00 | 64 628.00 | | 108 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 665.00 | 89 258.00 | | 130 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 397.00 | 279 667.00 | | 383 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 665.00 | 89 258.00 | | 130 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 84 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 969.00 | 81 589.00 | | 84 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 10.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 10.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -60.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 4 472.00 | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 732.00 | 256 268.00 | | 305 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 410.00 | 228 096.00 | | 243 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 323.00 | 28 172.00 | | 62 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 1 891.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 509.00 | 40 716.00 | | 39 509.00 |
ST Autres comptes | 15 029.00 | 7 595.00 | | 15 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 1 891.00 | | 3 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 805.00 | 60 577.00 | | 66 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |