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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 15 143.00 | 79.00 | 15 222.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 261.00 | 116 671.00 | 1 590.00 | 118 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 652.00 | 159 593.00 | 5 059.00 | 164 652.00 |
BZ Autres créances | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CF Disponibilités | 197 626.00 | | 197 626.00 | 197 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 699.00 | | 307 699.00 | 307 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 351.00 | 159 593.00 | 312 757.00 | 472 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 282.00 | 243 932.00 | | 253 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 9 350.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 279 205.00 | 262 082.00 | | 279 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 669.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 26 902.00 | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | | 33 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 553.00 | 62 818.00 | | 33 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 757.00 | 324 899.00 | | 312 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 553.00 | 62 818.00 | | 33 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 382.00 | | 298 382.00 | 298 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 382.00 | | 298 382.00 | 298 382.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 88 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 393.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 393.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 393.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 970.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 644.00 | 247 591.00 | | 299 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 521.00 | 238 241.00 | | 282 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 9 350.00 | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | 2 014.00 | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | 271.00 | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | 1 743.00 | 144 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | 345.00 | | 159 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | 192.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | 153.00 | | 144 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |