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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 167 857.00 | 79 094.00 | 88 763.00 | 167 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 699.00 | 227 578.00 | 79 121.00 | 306 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 954.00 | 198 767.00 | 78 187.00 | 276 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 237.00 | 508 635.00 | 301 602.00 | 810 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 167.00 | 6 091.00 | 423 076.00 | 429 167.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 510.00 | 6 091.00 | 729 418.00 | 735 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 746.00 | 514 726.00 | 1 031 020.00 | 1 545 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
DL TOTAL (I) | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 718.00 | | | 695 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 020.00 | | | 1 031 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 080.00 | | 118 038.00 | 787 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 772.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 879.00 | 810 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 107.00 | 793 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 730.00 | | 105 738.00 | 768 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | 12 300.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 413.00 | 53 282.00 | 81 059.00 | 536 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 217.00 | 53 282.00 | 81 059.00 | 533 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 431.00 | 442.00 | 52 783.00 | 58 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 431.00 | 442.00 | 52 783.00 | 58 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 431.00 | 442.00 | 52 783.00 | 58 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 52 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 222.00 | 293 222.00 | | 293 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 023.00 | 42 941.00 | 113 082.00 | 156 023.00 |
VI Groupe et associés | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 134.00 | 459 554.00 | 13 580.00 | 473 134.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 828.00 | 581 746.00 | 113 082.00 | 694 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |