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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 159 757.00 | 103 954.00 | 55 803.00 | 159 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 280.00 | 254 080.00 | 117 199.00 | 371 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 452.00 | 159 442.00 | 41 010.00 | 200 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 066.00 | 520 672.00 | 265 393.00 | 786 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 768.00 | | 127 768.00 | 127 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 068.00 | 6 794.00 | 757 275.00 | 764 068.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 430 524.00 | | 430 524.00 | 430 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 089.00 | 6 794.00 | 1 335 296.00 | 1 342 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 155.00 | 527 466.00 | 1 600 689.00 | 2 128 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
DH Report à nouveau | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
DL TOTAL (I) | 536 356.00 | | | 536 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 557.00 | | | 530 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
EA Autres dettes | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 333.00 | | | 1 064 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 689.00 | | | 1 600 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 660.00 | | | 929 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 237.00 | | 95 658.00 | 810 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 829.00 | 786 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 829.00 | 758 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 360.00 | | 85 458.00 | 793 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 10 200.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 635.00 | 93 178.00 | 81 141.00 | 508 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 439.00 | 93 178.00 | 81 141.00 | 505 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | 6 794.00 | 6 092.00 | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | 6 794.00 | 6 092.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | 6 794.00 | 6 092.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 794.00 | 6 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 557.00 | 530 557.00 | | 530 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 764 068.00 | 764 068.00 | | 764 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 052.00 | 67 379.00 | 134 674.00 | 202 052.00 |
VI Groupe et associés | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 577.00 | 783 797.00 | 23 780.00 | 807 577.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 333.00 | 929 660.00 | 134 674.00 | 1 064 333.00 |