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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 60 620.00 | 34 926.00 | 25 693.00 | 60 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 696.00 | 266 751.00 | 460 945.00 | 727 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 428.00 | 75 757.00 | 83 671.00 | 159 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 820.00 | 380 630.00 | 621 190.00 | 1 001 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 809.00 | | 951 809.00 | 951 809.00 |
BZ Autres créances | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
CF Disponibilités | 740 609.00 | | 740 609.00 | 740 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 862.00 | | 1 925 862.00 | 1 925 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 683.00 | 380 630.00 | 2 547 053.00 | 2 927 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
DH Report à nouveau | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 681 070.00 | | | 681 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 242.00 | | | 844 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 927.00 | | | 321 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
EA Autres dettes | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 983.00 | | | 1 865 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 053.00 | | | 2 547 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 181.00 | | | 1 130 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 502.00 | | 365 750.00 | 1 206 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 431.00 | 1 001 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 431.00 | 947 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 425.00 | | 365 750.00 | 1 152 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 521.00 | 114 067.00 | 350 958.00 | 617 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 325.00 | 114 067.00 | 350 958.00 | 614 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
UX Autres créances clients | 951 809.00 | 951 809.00 | | 951 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 242.00 | 108 440.00 | 601 718.00 | 844 242.00 |
VI Groupe et associés | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 204.00 | 1 021 424.00 | 50 780.00 | 1 072 204.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 983.00 | 758 181.00 | 601 718.00 | 1 493 983.00 |