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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 159 757.00 | 126 717.00 | 33 040.00 | 159 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 897.00 | 304 769.00 | 255 128.00 | 559 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 777.00 | 182 840.00 | 59 937.00 | 242 777.00 |
AX Avances et acomptes | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 502.00 | 617 521.00 | 588 981.00 | 1 206 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 670.00 | | 1 118 670.00 | 1 118 670.00 |
BZ Autres créances | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CF Disponibilités | 212 523.00 | | 212 523.00 | 212 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 770.00 | | 1 572 770.00 | 1 572 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 272.00 | 617 521.00 | 2 161 751.00 | 2 779 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
DH Report à nouveau | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 697 193.00 | | | 697 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 300.00 | | | 718 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
EA Autres dettes | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 558.00 | | | 1 464 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 751.00 | | | 2 161 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 193.00 | | | 1 132 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 066.00 | | 420 436.00 | 786 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 989.00 | | 393 436.00 | 758 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | 27 000.00 | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 672.00 | 96 849.00 | | 520 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 476.00 | 96 849.00 | | 517 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 300.00 | 718 300.00 | | 718 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 670.00 | 1 118 670.00 | | 1 118 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VC Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 115.00 | 94 750.00 | 252 804.00 | 427 115.00 |
VI Groupe et associés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 239.00 | 1 203 459.00 | 50 780.00 | 1 254 239.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 558.00 | 1 132 193.00 | 252 804.00 | 1 464 558.00 |