| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 337.00 | 10 386.00 | 1 951.00 | 12 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 93 789.00 | 43 647.00 | 50 142.00 | 93 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 30 095.00 | 372.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 839.00 | 110 589.00 | 27 249.00 | 137 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 521.00 | 194 718.00 | 108 803.00 | 303 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 937.00 | 1 851.00 | 2 793 087.00 | 2 794 937.00 |
BZ Autres créances | 306 975.00 | | 306 975.00 | 306 975.00 |
CF Disponibilités | 3 383 318.00 | | 3 383 318.00 | 3 383 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 485 230.00 | 1 851.00 | 6 483 380.00 | 6 485 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 751.00 | 196 569.00 | 6 592 183.00 | 6 788 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
DH Report à nouveau | 55 734.00 | 38 056.00 | | 55 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 789.00 | 417 678.00 | | 405 789.00 |
DL TOTAL (I) | 684 401.00 | 678 612.00 | | 684 401.00 |
DP Provisions pour risques | 602 456.00 | 340 761.00 | | 602 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 456.00 | 340 761.00 | | 602 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 496.00 | 1 054 612.00 | | 1 247 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 203.00 | 778 221.00 | | 837 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 2 807.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 24 543.00 | 34 349.00 | | 24 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090 050.00 | 2 460 563.00 | | 3 090 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 326.00 | 4 330 552.00 | | 5 305 326.00 |
ED (V) | | 3 676.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 183.00 | 5 353 602.00 | | 6 592 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 092.00 | | 640 092.00 | 640 092.00 |
FG Production vendue services | 8 020 317.00 | 394.00 | 8 020 317.00 | 8 020 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 409.00 | 394.00 | 8 660 409.00 | 8 660 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -22 710.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 141.00 | 226 488.00 | | 260 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 089.00 | 7 977 384.00 | | 8 896 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 301.00 | 7 559 706.00 | | 8 490 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 789.00 | 417 678.00 | | 405 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 445.00 | | -27 924.00 | 331 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | 2 197.00 | 11 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 357.00 | | -30 261.00 | 292 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 140.00 | 27 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 928.00 | 26 248.00 | 51 457.00 | 219 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 246.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | 26 002.00 | 51 457.00 | 209 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 761.00 | 503 499.00 | 241 805.00 | 340 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 37 865.00 | 40 727.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 37 865.00 | 40 727.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 474.00 | 541 364.00 | 282 532.00 | 345 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 364.00 | 282 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 496.00 | 1 247 496.00 | | 1 247 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090 050.00 | 3 090 050.00 | | 3 090 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 041.00 | | | 2 793 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 161.00 | | | 3 305 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VP Divers | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 012.00 | 3 050 012.00 | | 3 050 012.00 |
VW T.V.A. | 365 779.00 | 365 779.00 | | 365 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 837.00 | 5 225 837.00 | | 5 225 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |