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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 16 845.00 | 6 918.00 | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 123 040.00 | 53 470.00 | 69 570.00 | 123 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 233.00 | 127 665.00 | 32 568.00 | 160 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 698.00 | 228 447.00 | 150 251.00 | 378 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 629.00 | 4 740.00 | 3 703 889.00 | 3 708 629.00 |
BZ Autres créances | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CF Disponibilités | 3 112 311.00 | | 3 112 311.00 | 3 112 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 557.00 | 4 740.00 | 6 910 817.00 | 6 915 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 255.00 | 233 188.00 | 7 061 067.00 | 7 294 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
DH Report à nouveau | 61 522.00 | 55 734.00 | | 61 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 687.00 | 405 789.00 | | 704 687.00 |
DL TOTAL (I) | 989 088.00 | 684 401.00 | | 989 088.00 |
DP Provisions pour risques | 476 007.00 | 602 456.00 | | 476 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 007.00 | 602 456.00 | | 476 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 892.00 | 1 247 496.00 | | 837 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 646.00 | 837 203.00 | | 881 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 255.00 | 9 083.00 | | 59 255.00 |
EA Autres dettes | 30 841.00 | 24 543.00 | | 30 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786 338.00 | 3 090 050.00 | | 3 786 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 972.00 | 5 305 326.00 | | 5 595 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 067.00 | 6 592 183.00 | | 7 061 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 280.00 | | 2 900 280.00 | 2 900 280.00 |
FG Production vendue services | 7 980 156.00 | | 7 980 156.00 | 7 980 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 436.00 | | 10 880 436.00 | 10 880 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 879 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 603.00 | 260 141.00 | | 179 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 211.00 | 8 896 089.00 | | 11 889 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 524.00 | 8 490 301.00 | | 11 184 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 687.00 | 405 789.00 | | 704 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 521.00 | | 75 177.00 | 303 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | 11 425.00 | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 095.00 | | 51 646.00 | 262 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | 12 107.00 | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 718.00 | 33 729.00 | | 194 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 6 459.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 332.00 | 27 271.00 | | 184 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 456.00 | 439 335.00 | 565 784.00 | 602 456.00 |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 2 890.00 | | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 2 890.00 | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 307.00 | 442 225.00 | 565 784.00 | 604 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 892.00 | 837 892.00 | | 837 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786 338.00 | 3 786 338.00 | | 3 786 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 889.00 | 3 703 889.00 | | 3 703 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VC Groupe et associés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VP Divers | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 860.00 | 4 023 860.00 | | 4 023 860.00 |
VW T.V.A. | 466 373.00 | 466 373.00 | | 466 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 972.00 | 5 595 972.00 | | 5 595 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |