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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 567.00 | 45 000.00 | 3 567.00 | 48 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 149 252.00 | 81 577.00 | 67 675.00 | 149 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 372.00 | 246 492.00 | 141 880.00 | 388 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 440.00 | 403 536.00 | 255 904.00 | 659 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 127.00 | 2 144.00 | 5 665 983.00 | 5 668 127.00 |
BZ Autres créances | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CF Disponibilités | 4 398 328.00 | | 4 398 328.00 | 4 398 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284 399.00 | 2 144.00 | 10 282 255.00 | 10 284 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 839.00 | 405 680.00 | 10 538 159.00 | 10 943 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 948.00 | 112 879.00 | | 1 005 948.00 |
DH Report à nouveau | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 546.00 | 893 069.00 | | 618 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 703.00 | 1 182 157.00 | | 1 800 703.00 |
DP Provisions pour risques | 596 502.00 | 312 930.00 | | 596 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 502.00 | 312 930.00 | | 596 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 899.00 | 542 257.00 | | 1 751 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 384.00 | 1 521 312.00 | | 1 436 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 123 717.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 71 756.00 | 49 882.00 | | 71 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 876 689.00 | 5 179 001.00 | | 4 876 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 953.00 | 7 416 168.00 | | 8 140 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 538 159.00 | 8 911 255.00 | | 10 538 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 487.00 | | 1 692 487.00 | 1 692 487.00 |
FG Production vendue services | 13 775 592.00 | | 13 775 592.00 | 13 775 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 468 079.00 | | 15 468 079.00 | 15 468 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 225 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 357.00 | 275 416.00 | | 334 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 276.00 | 13 993 743.00 | | 16 501 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 882 729.00 | 13 100 674.00 | | 15 882 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 547.00 | 893 069.00 | | 618 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 466.00 | | 107 974.00 | 551 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 249.00 | | 4 817.00 | 45 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 656.00 | | 102 435.00 | 465 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 560.00 | | 721.00 | 40 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 190.00 | 106 346.00 | | 297 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 049.00 | 2 951.00 | | 42 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 141.00 | 103 395.00 | | 255 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 930.00 | 736 651.00 | 453 079.00 | 312 930.00 |
6T Sur comptes clients | 55 035.00 | | 52 892.00 | 55 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 035.00 | | 52 892.00 | 55 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 965.00 | 736 651.00 | 505 970.00 | 367 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 651.00 | 505 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 899.00 | 1 751 899.00 | | 1 751 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 133.00 | 244 133.00 | | 244 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 876 689.00 | 4 876 689.00 | | 4 876 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
UX Autres créances clients | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 408.00 | 5 709 408.00 | | 5 709 408.00 |
VW T.V.A. | 838 649.00 | 838 649.00 | | 838 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 453.00 | 7 900 453.00 | | 7 900 453.00 |