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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 749.00 | 42 049.00 | 1 700.00 | 43 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 145 731.00 | 66 991.00 | 78 741.00 | 145 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 457.00 | 157 682.00 | 131 775.00 | 289 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 466.00 | 297 190.00 | 254 276.00 | 551 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 935.00 | 55 035.00 | 5 913 900.00 | 5 968 935.00 |
BZ Autres créances | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
CF Disponibilités | 2 585 034.00 | | 2 774 337.00 | 2 585 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 013.00 | 55 035.00 | 8 846 281.00 | 8 712 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 479.00 | 352 225.00 | 9 100 557.00 | 9 263 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
DH Report à nouveau | 66 210.00 | 61 522.00 | | 66 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 069.00 | 704 687.00 | | 893 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 157.00 | 989 088.00 | | 1 182 157.00 |
DP Provisions pour risques | 312 930.00 | 476 007.00 | | 312 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 930.00 | 476 007.00 | | 312 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 257.00 | 837 892.00 | | 542 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 312.00 | 881 646.00 | | 1 521 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 717.00 | 59 255.00 | | 123 717.00 |
EA Autres dettes | 49 882.00 | 30 841.00 | | 49 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 179 001.00 | 3 786 338.00 | | 5 179 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 168.00 | 5 595 972.00 | | 7 416 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 255.00 | 7 061 067.00 | | 8 911 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 752.00 | | 925 752.00 | 925 752.00 |
FG Production vendue services | 12 349 500.00 | | 12 349 500.00 | 12 349 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 251.00 | | 13 275 251.00 | 13 275 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 416.00 | 179 603.00 | | 275 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 993 743.00 | 11 889 211.00 | | 13 993 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 674.00 | 11 184 524.00 | | 13 100 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 069.00 | 704 687.00 | | 893 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 698.00 | | 172 768.00 | 378 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 262.00 | | 19 987.00 | 25 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 741.00 | | 151 915.00 | 313 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 695.00 | | 865.00 | 39 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 447.00 | 68 742.00 | | 228 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 25 204.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 603.00 | 43 538.00 | | 211 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 007.00 | 183 042.00 | 346 119.00 | 476 007.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 50 625.00 | 330.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 50 625.00 | 330.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 747.00 | 233 667.00 | 346 449.00 | 480 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 667.00 | 346 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 662.00 | 975 662.00 | | 975 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 959.00 | 324 959.00 | | 324 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 179 001.00 | 5 179 001.00 | | 5 179 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 903 217.00 | 5 903 217.00 | | 5 903 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VB T. V. A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VP Divers | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 701.00 | 371 701.00 | | 371 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 920.00 | 6 540 920.00 | | 6 540 920.00 |
VW T.V.A. | 907 443.00 | 907 443.00 | | 907 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 824 647.00 | 7 824 647.00 | | 7 824 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |