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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 550.00 | 50.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 127 127.00 | 41 845.00 | 85 281.00 | 127 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 917.00 | 33 783.00 | 16 133.00 | 49 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 7 970.00 | 2 069.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 757.00 | 84 149.00 | 209 608.00 | 293 757.00 |
BT Marchandises | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CF Disponibilités | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 781.00 | 84 149.00 | 396 631.00 | 480 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 722.00 | 123 086.00 | | 141 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | 38 636.00 | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 175 599.00 | 170 107.00 | | 175 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 636.00 | 37 463.00 | | 71 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | 20 000.00 | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 342.00 | 54 226.00 | | 78 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | 37 485.00 | | 54 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 031.00 | 149 174.00 | | 221 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 631.00 | 319 282.00 | | 396 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 923.00 | | | 180 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 178.00 | 11 971.00 | | 72 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 178.00 | 11 421.00 | | 72 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 637.00 | 16 738.00 | 14 899.00 | 31 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VP Divers | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 547.00 | 85 443.00 | 2 103.00 | 87 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 032.00 | 206 133.00 | 14 899.00 | 221 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |