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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 2 289.00 | 1 656.00 | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 127 127.00 | 54 560.00 | 72 567.00 | 127 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 001.00 | 45 776.00 | 30 225.00 | 76 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 5 456.00 | 3 573.00 | 9 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 072.00 | 108 081.00 | 211 991.00 | 320 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 793.00 | 1 833.00 | 55 960.00 | 57 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BZ Autres créances | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CF Disponibilités | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 467.00 | 1 833.00 | 192 634.00 | 194 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 539.00 | 109 914.00 | 404 625.00 | 514 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 333.00 | 139 215.00 | | 146 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 312.00 | 7 118.00 | | -21 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 138 557.00 | 154 717.00 | | 138 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249.00 | 52 771.00 | | 68 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 16 445.00 | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 219.00 | 126 139.00 | | 70 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 46 860.00 | | 53 629.00 |
EA Autres dettes | 54 846.00 | 9 435.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 068.00 | 251 651.00 | | 266 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 625.00 | 406 368.00 | | 404 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 879.00 | 234 636.00 | | 255 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 039.00 | | 15 905.00 | 314 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 871.00 | 320 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 212 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 020.00 | | 15 905.00 | 204 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 954.00 | 16 409.00 | 7 282.00 | 98 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 115.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | 15 294.00 | 7 282.00 | 97 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 533.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 533.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 533.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 740.00 | 6 552.00 | 10 188.00 | 16 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 970.00 | 238 782.00 | 10 188.00 | 248 970.00 |