| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 104 359.00 | 3 473.00 | 107 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 441.00 | 104 816.00 | 4 625.00 | 109 441.00 |
060 Stock marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
110 Total général Actif | 142 505.00 | 104 816.00 | 37 689.00 | 142 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -813.00 | | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
252 Charges sociales | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |