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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 105 480.00 | 2 351.00 | 107 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 462.00 | 105 937.00 | 3 525.00 | 109 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
110 Total général Actif | 125 186.00 | 105 937.00 | 19 248.00 | 125 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 455.00 | 96 903.00 | | 96 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | 647.00 | | 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 640.00 | 97 551.00 | | 98 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 570.00 | 37 666.00 | | 37 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | 321.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 23 840.00 | 26 168.00 | | 23 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 763.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 216.00 | 27 703.00 | | 26 216.00 |
252 Charges sociales | 7 961.00 | 8 042.00 | | 7 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 755.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | 1 501.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 615.00 | 104 918.00 | | 99 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -975.00 | -7 367.00 | | -975.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -471.00 | -6 946.00 | | -471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |