| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 105 847.00 | 1 985.00 | 107 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 464.00 | 106 304.00 | 3 160.00 | 109 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
110 Total général Actif | 157 931.00 | 106 304.00 | 51 627.00 | 157 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 536.00 | 96 455.00 | | 45 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | 684.00 | | 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 864.00 | 1 500.00 | | 46 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 610.00 | 98 640.00 | | 92 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 109.00 | 37 570.00 | | 17 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | -315.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 20 329.00 | 23 840.00 | | 20 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 2 543.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | 26 216.00 | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 2 445.00 | 7 961.00 | | 2 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 1 435.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 579.00 | 99 615.00 | | 57 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 032.00 | -975.00 | | 35 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 485.00 | 505.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 520.00 | -471.00 | | 35 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 072.00 | | | 6 072.00 |