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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 105 113.00 | 2 718.00 | 107 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 441.00 | 105 571.00 | 3 871.00 | 109 441.00 |
060 Stock marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
110 Total général Actif | 130 082.00 | 105 571.00 | 24 511.00 | 130 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647.00 | | | 647.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |