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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 388.00 | | 1 006 388.00 | 1 006 388.00 |
AN Terrains | 81 517.00 | 62 949.00 | 18 567.00 | 81 517.00 |
AP Constructions | 946 251.00 | 797 633.00 | 148 617.00 | 946 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 153.00 | 537 323.00 | 118 830.00 | 656 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 352.00 | 808 731.00 | 190 620.00 | 999 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718 165.00 | | 1 718 165.00 | 1 718 165.00 |
BF Prêts | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 901.00 | 2 206 638.00 | 3 270 263.00 | 5 476 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BT Marchandises | 756 986.00 | | 756 986.00 | 756 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 772.00 | 1 857.00 | 56 915.00 | 58 772.00 |
BZ Autres créances | 542 141.00 | | 542 141.00 | 542 141.00 |
CF Disponibilités | 777 548.00 | | 777 548.00 | 777 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 325.00 | 1 857.00 | 2 158 468.00 | 2 160 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 227.00 | 2 208 495.00 | 5 428 731.00 | 7 637 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 176.00 | | | 266 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DG Autres réserves | 2 210 386.00 | | | 2 210 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 607.00 | | | 412 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 788.00 | | | 2 915 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 490.00 | | | 765 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 641.00 | | | 1 347 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 942.00 | | | 2 512 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 731.00 | | | 5 428 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 312.00 | | | 2 281 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 575.00 | | | 440 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 969 721.00 | | 17 969 721.00 | 17 969 721.00 |
FD Production vendue biens | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 163 739.00 | | 18 163 739.00 | 18 163 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 213 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 517 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 851 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 865.00 | | | 18 378 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 966 257.00 | | | 17 966 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 607.00 | | | 412 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 729.00 | | | 5 409 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 476 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 965.00 | | | 2 618 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 376.00 | | | 1 784 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 033.00 | 133 320.00 | 54 714.00 | 2 128 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 033.00 | 133 320.00 | 54 714.00 | 2 128 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | 328.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | 328.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | 328.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 642.00 | 1 347 642.00 | | 1 347 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UP Prêts | 68 374.00 | 2 264.00 | | 68 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 575.00 | 440 575.00 | | 440 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 915.00 | 93 284.00 | 205 867.00 | 324 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VP Divers | 542 142.00 | | | 542 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 150.00 | 388 150.00 | | 388 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 725.00 | 623 915.00 | 66 810.00 | 690 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 943.00 | 2 281 312.00 | 205 867.00 | 2 512 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |